| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 670.00 | | 868 670.00 | 868 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 997.00 | | 895 997.00 | 895 997.00 |
CU Autres participations | 868 670.00 | | 868 670.00 | 868 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 950.00 | 523 950.00 | | 523 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
DG Autres réserves | 82 836.00 | 50 906.00 | | 82 836.00 |
DH Report à nouveau | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | 31 929.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 704 103.00 | 670 060.00 | | 704 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 233.00 | 226 019.00 | | 189 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 720.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 893.00 | 228 739.00 | | 191 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 997.00 | 898 799.00 | | 895 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 937.00 | 40 927.00 | | 40 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 019.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | 8 089.00 | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043.00 | 31 929.00 | | 34 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 234.00 | 38 277.00 | 150 956.00 | 189 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 894.00 | 40 937.00 | 150 956.00 | 191 894.00 |