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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 422.00 | 1 578.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 9 241.00 | 8 720.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 461.00 | 12 663.00 | 15 798.00 | 28 461.00 |
BT Marchandises | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 433.00 | 12 663.00 | 53 769.00 | 66 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 198.00 | 9 786.00 | | 11 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | 1 411.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 19 361.00 | 22 198.00 | | 19 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 6 817.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 37 341.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | 9 618.00 | | 7 467.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 184.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 408.00 | 53 960.00 | | 34 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 769.00 | 76 158.00 | | 53 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556.00 | 5 108.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 5 108.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 6 982.00 | 165.00 | 6 817.00 | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 825.00 | 635.00 | 12 190.00 | 12 825.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 408.00 | 27 591.00 | 6 817.00 | 34 408.00 |