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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 6 644.00 | 4 269.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109.00 | 8 839.00 | 4 269.00 | 13 109.00 |
BT Marchandises | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 048.00 | 8 839.00 | 83 208.00 | 92 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 41 482.00 | 28 936.00 | | 41 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 764.00 | 12 546.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 57 797.00 | 42 033.00 | | 57 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 9 975.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 19 921.00 | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 6 573.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 411.00 | 36 469.00 | | 25 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 208.00 | 78 503.00 | | 83 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 421.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 419.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 457.00 | 102 489.00 | | 128 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 693.00 | 89 943.00 | | 112 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 764.00 | 12 546.00 | | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 3 611.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 2 179.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 1 431.00 | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |