| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 604.00 | 196.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 3 691.00 | 2 144.00 | 5 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390.00 | 4 295.00 | 3 095.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 448.00 | 4 127.00 | 76 322.00 | 80 448.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 611.00 | 4 127.00 | 102 484.00 | 106 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 001.00 | 8 421.00 | 105 580.00 | 114 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 652.00 | 19 236.00 | | 61 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | 42 416.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 81 050.00 | 78 152.00 | | 81 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 10 580.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 17 616.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205.00 | 23 349.00 | | 3 205.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 150.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 530.00 | 51 696.00 | | 24 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 580.00 | 129 848.00 | | 105 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 530.00 | 51 696.00 | | 24 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 445.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 445.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -445.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | 9 686.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 812.00 | 175 149.00 | | 126 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 914.00 | 132 733.00 | | 123 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | 42 416.00 | | 2 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300.00 | | 1 090.00 | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | 1 090.00 | 4 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 1 605.00 | | 2 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 160.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 445.00 | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |