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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 474 000.00 | 20 940.00 | 453 060.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 9 968.00 | 3 570.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 928.00 | 66 013.00 | 112 915.00 | 178 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 856.00 | 96 922.00 | 4 984 934.00 | 5 081 856.00 |
BT Marchandises | 260 511.00 | | 260 511.00 | 260 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 291.00 | | 576 291.00 | 576 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 147.00 | 96 922.00 | 5 561 225.00 | 5 658 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 609 230.00 | | 609 230.00 | 609 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 866 137.00 | 584 455.00 | | 866 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 369.00 | 287 682.00 | | 378 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DK Provisions réglementées | 44 864.00 | 31 068.00 | | 44 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 028.00 | 969 205.00 | | 1 361 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 233.00 | 4 081 800.00 | | 3 743 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 6 593.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 397.00 | 310 224.00 | | 343 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 050.00 | 62 502.00 | | 110 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 197.00 | 4 461 118.00 | | 4 200 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 225.00 | 5 430 324.00 | | 5 561 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 273.00 | 749 665.00 | | 851 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 140.00 | | 51 199.00 | 5 033 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 5 081 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 692 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 750.00 | | 51 199.00 | 643 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 390.00 | | | 609 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906.00 | 44 789.00 | 773.00 | 52 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906.00 | 44 789.00 | 773.00 | 52 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 068.00 | 13 796.00 | | 31 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 068.00 | 13 796.00 | | 31 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 397.00 | 343 397.00 | | 343 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 100.00 | 394 176.00 | 1 626 139.00 | 3 743 100.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 684.00 | | | 376 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 197.00 | 851 273.00 | 1 626 139.00 | 4 200 197.00 |