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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 142.00 | 128 868.00 | 71 274.00 | 200 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 101.00 | 46 053.00 | 77 048.00 | 123 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 258.00 | 174 921.00 | 148 337.00 | 323 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 618.00 | 174 921.00 | 368 697.00 | 543 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 563.00 | 12 000.00 | | 39 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | 56 563.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 90 638.00 | 70 763.00 | | 90 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 466.00 | 90 312.00 | | 103 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 829.00 | 29 480.00 | | 27 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 3 968.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 69 695.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 96 201.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 059.00 | 289 655.00 | | 278 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 697.00 | 360 418.00 | | 368 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 886.00 | 227 327.00 | | 67 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 953.00 | | 88 305.00 | 234 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 938.00 | | 88 305.00 | 234 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 002.00 | 65 919.00 | | 109 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 65 919.00 | | 109 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 466.00 | 35 581.00 | 67 886.00 | 103 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 059.00 | 185 173.00 | 67 886.00 | 253 059.00 |