| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | 14 215.00 | 18 294.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 908.00 | 10 783.00 | 22 125.00 | 32 908.00 |
BF Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 418.00 | 27 499.00 | 85 919.00 | 113 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 289.00 | 27 499.00 | 445 791.00 | 473 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 798.00 | 37 893.00 | | 66 798.00 |
DH Report à nouveau | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 28 905.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 91 325.00 | 85 221.00 | | 91 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 098.00 | 120 072.00 | | 120 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 30 229.00 | | 29 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 316.00 | 177 268.00 | | 202 316.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 3 567.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 465.00 | 331 135.00 | | 354 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 791.00 | 416 357.00 | | 445 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 152.00 | | 25 066.00 | 93 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 113 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | | 25 066.00 | 40 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 11 186.00 | | 16 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | 11 186.00 | | 13 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 316.00 | 202 316.00 | | 202 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UP Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 034.00 | 10 344.00 | 101 357.00 | 120 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 916.00 | 198 416.00 | 45 500.00 | 243 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 465.00 | 244 775.00 | 101 357.00 | 354 465.00 |