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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AN Terrains | 2 350.00 | 236.00 | 2 115.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 73 344.00 | 7 360.00 | 65 984.00 | 73 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 814.00 | 52 950.00 | 38 864.00 | 91 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 137.00 | 66 244.00 | 107 893.00 | 174 137.00 |
BN En cours de production de biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 958.00 | 5 250.00 | 33 708.00 | 38 958.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 371 253.00 | | 371 253.00 | 371 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 610.00 | 5 250.00 | 526 360.00 | 531 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 746.00 | 71 494.00 | 634 252.00 | 705 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 064.00 | 24 594.00 | | -138 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 983.00 | -162 659.00 | | 116 983.00 |
DL TOTAL (I) | 22 918.00 | -94 064.00 | | 22 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 747.00 | 265 653.00 | | 195 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 572.00 | 126 039.00 | | 220 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 33 815.00 | | 20 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 852.00 | 42 968.00 | | 61 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 833.00 | 7 287.00 | | 112 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 334.00 | 475 760.00 | | 611 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 252.00 | 381 696.00 | | 634 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 715.00 | 475 760.00 | | 453 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 225.00 | | 972.00 | 173 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 174 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 806.00 | | 942.00 | 166 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 30.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | 26 685.00 | 66 244.00 | 39 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 312.00 | 3 985.00 | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 26 373.00 | 60 785.00 | 34 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 747.00 | 38 128.00 | 157 619.00 | 195 747.00 |
VI Groupe et associés | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 167.00 | 146 507.00 | 660.00 | 147 167.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 334.00 | 453 715.00 | 157 619.00 | 611 334.00 |