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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 178.00 | 322.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 178.00 | 5 122.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BZ Autres créances | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CF Disponibilités | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 139.00 | 178.00 | 316 961.00 | 317 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 596.00 | -45 314.00 | | 63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 275.00 | 108 909.00 | | -24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 65 320.00 | 89 596.00 | | 65 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 109.00 | 143 205.00 | | 157 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 113 680.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 30 827.00 | 179 913.00 | | 30 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 641.00 | 466 798.00 | | 251 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 961.00 | 556 394.00 | | 316 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 815.00 | -11 000.00 | 927 815.00 | 938 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 815.00 | -11 000.00 | 927 815.00 | 938 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 535.00 | 32 670.00 | | 27 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 535.00 | 32 670.00 | | 27 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 480.00 | -32 595.00 | | -27 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 775.00 | -98 414.00 | | -66 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 870.00 | 942 057.00 | | 927 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 146.00 | 833 147.00 | | 952 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 275.00 | 108 909.00 | | -24 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 167.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 167.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 913.00 | 206 913.00 | | 206 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 713.00 | 206 913.00 | 4 800.00 | 211 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 641.00 | 251 641.00 | | 251 641.00 |