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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 391.00 | 8 077.00 | 314.00 | 8 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 062.00 | 9 193.00 | 51 869.00 | 61 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 454.00 | 17 270.00 | 52 184.00 | 69 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888 862.00 | 43 204.00 | 845 657.00 | 888 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
072 Créances – Autres | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
084 Disponibilités | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 415.00 | 43 204.00 | 1 129 210.00 | 1 172 415.00 |
110 Total général Actif | 1 241 870.00 | 60 474.00 | 1 181 395.00 | 1 241 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -461 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -435 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 214 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 617 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 143.00 | | | 35 143.00 |