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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 426.00 | 30 240.00 | 78 186.00 | 108 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 714.00 | 493.00 | 1 207.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 951.00 | 30 954.00 | 78 996.00 | 109 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
110 Total général Actif | 147 606.00 | 30 954.00 | 116 651.00 | 147 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
252 Charges sociales | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 358.00 | | | -24 358.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 901.00 | | | -24 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |