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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 322.00 | 1 178.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 350.00 | 58 978.00 | 75 372.00 | 134 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344.00 | 22 320.00 | 10 025.00 | 32 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 575.00 | 81 620.00 | 88 955.00 | 170 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 667.00 | | 300 667.00 | 300 667.00 |
BZ Autres créances | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CF Disponibilités | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 066.00 | | 538 066.00 | 538 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 641.00 | 81 620.00 | 627 021.00 | 708 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 136 847.00 | 119 477.00 | | 136 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 891.00 | 89 832.00 | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 228 038.00 | 212 609.00 | | 228 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 852.00 | 174 693.00 | | 205 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 91.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 78 489.00 | | 111 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 222 816.00 | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 9.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 983.00 | 476 100.00 | | 398 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 021.00 | 688 709.00 | | 627 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 863.00 | 466 381.00 | | 218 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 361.00 | | 1 885 361.00 | 1 885 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 361.00 | | 1 885 361.00 | 1 885 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 60.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 263.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 10 033.00 | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 60.00 | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 10 093.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -9 830.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 24 983.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 706.00 | 1 890 760.00 | | 1 900 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 815.00 | 1 800 929.00 | | 1 812 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 891.00 | 89 832.00 | | 87 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 246.00 | 3 508.00 | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 927.00 | | 80 387.00 | 97 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 170 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 166 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 546.00 | | 78 887.00 | 95 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 34 442.00 | 2 736.00 | 49 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | 34 120.00 | 2 736.00 | 49 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 300 667.00 | 300 667.00 | | 300 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 722.00 | 25 602.00 | 180 120.00 | 205 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 983.00 | 218 863.00 | 180 120.00 | 398 983.00 |