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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 233.00 | 11 427.00 | 288 806.00 | 300 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 602 213.00 | 133 748.00 | 3 468 465.00 | 3 602 213.00 |
040 Immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 912 597.00 | 145 175.00 | 3 767 422.00 | 3 912 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 108 094.00 | | 1 108 094.00 | 1 108 094.00 |
084 Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 324 045.00 | | 1 324 045.00 | 1 324 045.00 |
110 Total général Actif | 5 236 642.00 | 145 175.00 | 5 091 467.00 | 5 236 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -576 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -800 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 875 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 314 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 091 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 694.00 | 189 675.00 | | 12 694.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 215.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 495.00 | 189 890.00 | | 16 495.00 |
242 Autres charges externes. | 119 853.00 | 218 278.00 | | 119 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 614.00 | 2 690.00 | | 8 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 760.00 | 19 800.00 | | 175 760.00 |
252 Charges sociales | 62 584.00 | 7 920.00 | | 62 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 897.00 | 41 222.00 | | 101 897.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6 035.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 713.00 | 295 945.00 | | 468 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -452 218.00 | -106 055.00 | | -452 218.00 |
294 Charges financières | 119 076.00 | 66 347.00 | | 119 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 878.00 | 1 099.00 | | 4 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -576 172.00 | -173 501.00 | | -576 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 220.00 | | | 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 138 292.00 | | | 3 138 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778 955.00 | | | 778 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 756.00 | | | 5 756.00 |