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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 625.00 | 1 390.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 465.00 | 13 127.00 | 99 338.00 | 112 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 180.00 | 13 752.00 | 103 428.00 | 117 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 676.00 | 13 752.00 | 157 924.00 | 171 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 889.00 | 46 679.00 | | 71 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 229.00 | 25 210.00 | | -8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 64 760.00 | 72 989.00 | | 64 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 978.00 | 24 802.00 | | 65 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 12 057.00 | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 846.00 | 16 045.00 | | 17 846.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 164.00 | 54 704.00 | | 93 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 924.00 | 127 693.00 | | 157 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 474.00 | 33 270.00 | | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 33 270.00 | | 27 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 167.00 | 35 468.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 164.00 | | | 93 164.00 |