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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 10 158.00 | 3 365.00 | 13 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 30 022.00 | 49 978.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 120.00 | 12 996.00 | 34 124.00 | 47 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 144.00 | 53 176.00 | 87 968.00 | 141 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | 3 750.00 | 38 370.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 103.00 | 3 750.00 | 161 353.00 | 165 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 247.00 | 56 926.00 | 249 321.00 | 306 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 989.00 | 71 443.00 | | 116 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928.00 | 45 546.00 | | -1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 116 161.00 | 118 089.00 | | 116 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 643.00 | 50 528.00 | | 39 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 878.00 | 31 395.00 | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 26 176.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 41 764.00 | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 160.00 | 149 863.00 | | 133 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321.00 | 267 953.00 | | 249 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 624.00 | 110 258.00 | | 104 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 12 114.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 175.00 | 310 536.00 | | 311 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 103.00 | 264 989.00 | | 313 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928.00 | 45 546.00 | | -1 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 5 553.00 | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 612.00 | | 38 033.00 | 106 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 141 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 47 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 815.00 | | 708.00 | 92 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | | 37 325.00 | 13 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 231.00 | 17 945.00 | | 35 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 029.00 | 11 151.00 | | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 6 794.00 | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 643.00 | 11 107.00 | 28 536.00 | 39 643.00 |
VI Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 368.00 | 59 867.00 | 501.00 | 60 368.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 160.00 | 104 624.00 | 28 536.00 | 133 160.00 |