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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 168.00 | 83 020.00 | 61 148.00 | 144 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 225.00 | 75.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 017.00 | 84 245.00 | 571 773.00 | 656 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BZ Autres créances | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CF Disponibilités | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 659.00 | | 286 659.00 | 286 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 676.00 | 84 245.00 | 858 431.00 | 942 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
DL TOTAL (I) | 350 963.00 | | | 350 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 486.00 | | | 210 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 469.00 | | | 507 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 431.00 | | | 858 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 737.00 | | 700 737.00 | 700 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 737.00 | | 700 737.00 | 700 737.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 232.00 | | | 708 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 659.00 | | | 624 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 569.00 | | 5 448.00 | 650 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 020.00 | | 5 448.00 | 140 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 450.00 | 19 795.00 | | 64 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 19 795.00 | | 64 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 486.00 | 89 307.00 | 121 178.00 | 210 486.00 |
VI Groupe et associés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 408.00 | 102 873.00 | 10 535.00 | 113 408.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 469.00 | 386 291.00 | 121 178.00 | 507 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
ST Autres comptes | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 141.00 | | | 222 141.00 |