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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 1 270.00 | 5 565.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 570.00 | 112 214.00 | 217 356.00 | 329 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 556.00 | 113 484.00 | 228 072.00 | 341 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
BZ Autres créances | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 724.00 | | 203 724.00 | 203 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 280.00 | 113 484.00 | 431 796.00 | 545 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 120 170.00 | 52 508.00 | | 120 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | 67 662.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 123 701.00 | 123 140.00 | | 123 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 610.00 | 63 041.00 | | 184 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 1 780.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 3 048.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | 58 781.00 | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 095.00 | 126 650.00 | | 308 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 796.00 | 249 790.00 | | 431 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 165.00 | 84 047.00 | | 293 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 556.00 | | 63 281.00 | 341 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431.00 | 394 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 379 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 570.00 | | 60 156.00 | 329 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 3 125.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 484.00 | 105 529.00 | 5 483.00 | 113 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 2 283.00 | 66.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 214.00 | 103 247.00 | 5 417.00 | 112 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 443.00 | 102 994.00 | 65 449.00 | 168 443.00 |
VI Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 855.00 | 347 406.00 | 65 449.00 | 412 855.00 |