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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BF Prêts | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 833.00 | | 872 833.00 | 872 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 948.00 | | 932 948.00 | 932 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
CU Autres participations | 776 490.00 | | 776 490.00 | 776 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 78 027.00 | 43 517.00 | | 78 027.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 342.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 69 176.00 | | 102 817.00 |
DL TOTAL (I) | 829 852.00 | 762 035.00 | | 829 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 593.00 | 67 974.00 | | 39 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 37 712.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 50 384.00 | | 56 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 096.00 | 156 069.00 | | 103 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 948.00 | 918 104.00 | | 932 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 311.00 | 116 477.00 | | 92 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 337.00 | 184 293.00 | | 241 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 520.00 | 115 118.00 | | 138 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | 69 176.00 | | 102 817.00 |