| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 792.00 | 527.00 | 2 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449.00 | 1 792.00 | 5 657.00 | 7 449.00 |
BT Marchandises | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 519.00 | | 378 519.00 | 378 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 967.00 | 1 792.00 | 384 175.00 | 385 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 702.00 | 171 592.00 | | 266 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | 95 110.00 | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | 338 839.00 | 274 952.00 | | 338 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 25 189.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 290.00 | 26 125.00 | | 41 290.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 3 318.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 337.00 | 54 632.00 | | 45 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 175.00 | 329 584.00 | | 384 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 337.00 | 54 632.00 | | 45 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373.00 | | 75.00 | 7 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 75.00 | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 421.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 421.00 | | 1 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |