| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 29 505.00 | 57 995.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 16 815.00 | 23 185.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 967.00 | 99 088.00 | 107 879.00 | 206 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 557.00 | 319 770.00 | 919 787.00 | 1 239 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 674.00 | 465 178.00 | 1 136 496.00 | 1 601 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CF Disponibilités | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 314.00 | | 210 314.00 | 210 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 988.00 | 465 178.00 | 1 346 810.00 | 1 811 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 211.00 | -3 796.00 | | -93 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 993.00 | -89 415.00 | | -87 993.00 |
DL TOTAL (I) | -171 204.00 | -83 211.00 | | -171 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 585.00 | 948 579.00 | | 783 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 920.00 | 373 467.00 | | 405 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 148 275.00 | | 117 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 963.00 | 206 655.00 | | 188 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 4 406.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | 14 569.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 014.00 | 1 695 951.00 | | 1 518 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 810.00 | 1 612 740.00 | | 1 346 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 157.00 | 916 500.00 | | 908 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 752.00 | | 8 922.00 | 1 592 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | 3 250.00 | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 852.00 | | 5 672.00 | 1 440 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 197.00 | 192 981.00 | | 272 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 403.00 | 18 917.00 | | 27 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 794.00 | 174 064.00 | | 244 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 451.00 | 169 594.00 | 609 857.00 | 779 451.00 |
VI Groupe et associés | 405 920.00 | 405 920.00 | | 405 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 459.00 | 140 059.00 | 24 400.00 | 164 459.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 014.00 | 908 157.00 | 609 857.00 | 1 518 014.00 |