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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 12 480.00 | 12 076.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 980.00 | 16 228.00 | 210 752.00 | 226 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 054.00 | | 380 054.00 | 380 054.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 506.00 | | 456 506.00 | 456 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 486.00 | 16 228.00 | 667 258.00 | 683 486.00 |
CU Autres participations | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 576.00 | | | 198 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
DL TOTAL (I) | 464 215.00 | | | 464 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 042.00 | | | 203 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 258.00 | | | 667 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 042.00 | | | 203 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 107.00 | | 691 107.00 | 691 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 107.00 | | 691 107.00 | 691 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 949.00 | | | 806 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 168.00 | | | 641 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 972.00 | | 12 009.00 | 214 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | | 12 009.00 | 12 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 3 102.00 | | 13 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 3 102.00 | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 965.00 | 388 965.00 | | 388 965.00 |
VW T.V.A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |