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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 1 384.00 | 6 638.00 | 8 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 170.00 | 1 384.00 | 88 786.00 | 90 170.00 |
060 Stock marchandises | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
110 Total général Actif | 171 673.00 | 1 384.00 | 170 289.00 | 171 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 757.00 | | | -67 757.00 |
242 Autres charges externes. | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
252 Charges sociales | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 576.00 | | | -32 576.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 252.00 | | | -33 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 170.00 | | | 90 170.00 |