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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 684.00 | 6 064.00 | 19 620.00 | 25 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 009.00 | 6 064.00 | 1 419 945.00 | 1 426 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
BZ Autres créances | 362 165.00 | | 362 165.00 | 362 165.00 |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 363.00 | | 661 363.00 | 661 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 372.00 | 6 064.00 | 2 081 307.00 | 2 087 372.00 |
CU Autres participations | 1 400 325.00 | | 1 400 325.00 | 1 400 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 907 101.00 | 625 114.00 | | 907 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 390.00 | 281 987.00 | | 321 390.00 |
DK Provisions réglementées | 10 293.00 | 9 968.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 784.00 | 1 082 069.00 | | 1 403 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 267 947.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 140.00 | 329 471.00 | | 363 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 227.00 | 92 785.00 | | 311 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 524.00 | 693 268.00 | | 677 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 307.00 | 1 775 337.00 | | 2 081 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 524.00 | 693 268.00 | | 677 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 140.00 | | | 363 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 510.00 | | 483 510.00 | 483 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 510.00 | | 483 510.00 | 483 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 1 158.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 158.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 158.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 36 513.00 | | 59 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 962.00 | 543 165.00 | | 648 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 572.00 | 261 177.00 | | 327 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 390.00 | 281 987.00 | | 321 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 325.00 | | 25 684.00 | 1 400 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 325.00 | | | 1 400 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
UX Autres créances clients | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 361 815.00 | 361 815.00 | | 361 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 363 140.00 | 363 140.00 | | 363 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 857.00 | | | 267 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 377.00 | 552 377.00 | | 552 377.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 524.00 | 677 524.00 | | 677 524.00 |