| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 803.00 | | 1 050 803.00 | 1 050 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 768.00 | | 1 157 768.00 | 1 157 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 548.00 | | 1 029 548.00 | 1 029 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 964.00 | -6 798.00 | | 36 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 48 763.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 135 800.00 | 91 964.00 | | 135 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 983.00 | 295 577.00 | | 261 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 904.00 | 788 907.00 | | 738 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | 17 625.00 | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 968.00 | 1 102 210.00 | | 1 021 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 768.00 | 1 194 175.00 | | 1 157 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 173.00 | 51 019.00 | | 794 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 19 917.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 19 917.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339.00 | 9 571.00 | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 9 571.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 161.00 | 10 346.00 | | 15 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 214.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 900.00 | 114 317.00 | | 112 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 065.00 | 65 553.00 | | 69 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 48 763.00 | | 43 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 984.00 | 34 188.00 | 141 311.00 | 261 984.00 |
VI Groupe et associés | 738 904.00 | 738 904.00 | | 738 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 309.00 | 56 054.00 | 21 255.00 | 77 309.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 969.00 | 794 173.00 | 141 311.00 | 1 021 969.00 |