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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 149.00 | | 358 149.00 | 358 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 514.00 | | 383 514.00 | 383 514.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 717.00 | | 383 717.00 | 383 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 149.00 | | | 358 149.00 |
CU Autres participations | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 141.00 | -23 689.00 | | -31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 144.00 | -7 452.00 | | -8 144.00 |
DL TOTAL (I) | -38 785.00 | -30 641.00 | | -38 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 317.00 | 336 075.00 | | 345 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 433.00 | 74 243.00 | | 76 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 252.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 502.00 | 411 571.00 | | 422 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 717.00 | 380 930.00 | | 383 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 502.00 | 76 264.00 | | 422 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596.00 | 3 571.00 | | 3 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740.00 | 11 023.00 | | 11 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 144.00 | -7 452.00 | | -8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 918.00 | | 3 596.00 | 379 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 918.00 | | 3 596.00 | 379 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 149.00 | 358 149.00 | | 358 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 317.00 | 345 317.00 | | 345 317.00 |
VI Groupe et associés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 149.00 | 358 149.00 | | 358 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 502.00 | 422 502.00 | | 422 502.00 |