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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 260 911.00 | 25 825.00 | 235 086.00 | 260 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 555.00 | 9 130.00 | 4 425.00 | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 9 744.00 | 6 275.00 | 16 019.00 |
AX Avances et acomptes | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 071.00 | 46 787.00 | 413 284.00 | 460 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BN En cours de production de biens | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 724.00 | 11 179.00 | 586 545.00 | 597 724.00 |
BZ Autres créances | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
CF Disponibilités | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 735.00 | 11 179.00 | 921 556.00 | 932 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 806.00 | 57 966.00 | 1 334 840.00 | 1 392 806.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 735.00 | | | 572 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 806.00 | | | 177 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
EA Autres dettes | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 868.00 | | | 1 071 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 840.00 | | | 1 334 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 395.00 | | | 579 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 13 741.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958.00 | 13 741.00 | | 30 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 958.00 | 13 741.00 | | 30 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 046.00 | 13 741.00 | | 33 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 046.00 | 13 741.00 | | 33 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 735.00 | 80 262.00 | 340 942.00 | 572 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 507.00 | 642 507.00 | | 642 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 332.00 | 642 507.00 | 3 825.00 | 646 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 641.00 | 561 168.00 | 340 942.00 | 1 053 641.00 |