| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AP Constructions | 1 556 756.00 | 351 620.00 | 1 205 136.00 | 1 556 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 2 261.00 | 4 621.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 338.00 | 353 881.00 | 1 655 457.00 | 2 009 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 170.00 | | 282 170.00 | 282 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 508.00 | 353 881.00 | 1 937 627.00 | 2 291 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | 74 348.00 | -24 553.00 | | 74 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 381.00 | 98 901.00 | | 86 381.00 |
DL TOTAL (I) | 300 739.00 | 214 358.00 | | 300 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 564.00 | 1 720 469.00 | | 1 585 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 8 101.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 29 328.00 | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 888.00 | 1 757 898.00 | | 1 636 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 627.00 | 1 972 256.00 | | 1 937 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 22 340.00 | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 957.00 | 257 156.00 | | 257 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 577.00 | 158 255.00 | | 171 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 381.00 | 98 901.00 | | 86 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 882.00 | | 12 456.00 | 1 996 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 882.00 | | 12 456.00 | 1 996 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 254.00 | 78 627.00 | | 275 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 254.00 | 78 627.00 | | 275 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UX Autres créances clients | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 564.00 | 158 933.00 | 569 431.00 | 1 585 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 888.00 | 210 258.00 | 569 431.00 | 1 636 888.00 |