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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 17 485.00 | 10 431.00 | 27 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 477.00 | 17 485.00 | 265 991.00 | 283 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
110 Total général Actif | 287 596.00 | 17 485.00 | 270 111.00 | 287 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
242 Autres charges externes. | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |