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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 43 625.00 | 1 883.00 | 45 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 974.00 | 43 625.00 | 2 348.00 | 45 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 792.00 | | 332 792.00 | 332 792.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 182 111.00 | | 182 111.00 | 182 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 305.00 | | 528 305.00 | 528 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 279.00 | 43 625.00 | 530 654.00 | 574 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 325.00 | 169 923.00 | | 155 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 242.00 | -14 598.00 | | 64 242.00 |
DL TOTAL (I) | 274 567.00 | 210 325.00 | | 274 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 260 002.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 26 124.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 183.00 | 146 939.00 | | 220 183.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 086.00 | 444 745.00 | | 256 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 654.00 | 655 070.00 | | 530 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 086.00 | 193 377.00 | | 256 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 230.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 800.00 | 10 825.00 | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | 10 825.00 | | 32 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 390.00 | | | 253 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 659.00 | 346 194.00 | 465.00 | 346 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |