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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 287.00 | 19 512.00 | 109 775.00 | 129 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 081.00 | 1 566.00 | 22 514.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 578.00 | 21 288.00 | 132 290.00 | 153 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 966.00 | 21 288.00 | 193 677.00 | 214 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 779.00 | 580.00 | | 9 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | 9 199.00 | | -3 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 475.00 | 2 029.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 58 223.00 | 17 308.00 | | 58 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 454.00 | 4 846.00 | | 71 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 405.00 | 28 291.00 | | 57 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 1 821.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 10 416.00 | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 755.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 454.00 | 46 129.00 | | 135 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 677.00 | 63 437.00 | | 193 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 305.00 | 571.00 | | 16 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 640.00 | 571.00 | | 16 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 251.00 | 571.00 | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 093.00 | 64 105.00 | | 82 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 623.00 | 54 906.00 | | 85 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | 9 199.00 | | -3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 13 131.00 | 8 366.00 | 16 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 13 131.00 | 8 366.00 | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 454.00 | 9 809.00 | 51 454.00 | 71 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 124.00 | 73 479.00 | 51 454.00 | 135 124.00 |