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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 757.00 | | 3 061 757.00 | 3 061 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 745 639.00 | | 745 639.00 | 745 639.00 |
CF Disponibilités | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 604.00 | | 871 604.00 | 871 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 361.00 | | 3 933 361.00 | 3 933 361.00 |
CU Autres participations | 3 061 757.00 | | 3 061 757.00 | 3 061 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 900.00 | 1 991 900.00 | | 1 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 141.00 | 1 652 891.00 | | 1 488 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 663.00 | 149 930.00 | | 260 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 577.00 | 3 962 594.00 | | 3 908 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 19 348.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 9 349.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 58 780.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784.00 | 87 477.00 | | 24 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 361.00 | 4 050 071.00 | | 3 933 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 427.00 | 161 817.00 | | 266 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764.00 | 11 887.00 | | 5 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 663.00 | 149 930.00 | | 260 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 757.00 | | | 3 061 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 757.00 | | | 3 061 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 532 224.00 | 532 224.00 | | 532 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 367.00 | 212 367.00 | | 212 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 639.00 | 745 639.00 | | 745 639.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |