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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 2 573.00 | 533.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 476.00 | 2 573.00 | 478 903.00 | 481 476.00 |
BZ Autres créances | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 550.00 | 2 573.00 | 576 977.00 | 579 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 469 620.00 | | 469 620.00 | 469 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 032.00 | 49 749.00 | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 712.00 | -44 717.00 | | -8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820.00 | 10 532.00 | | 1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 667.00 | 359 060.00 | | 569 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 4 817.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 158.00 | 370 091.00 | | 575 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 977.00 | 380 623.00 | | 576 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 569 667.00 | | | 569 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 531.00 | 35 002.00 | | 96 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 243.00 | 79 719.00 | | 105 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 712.00 | -44 717.00 | | -8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 342.00 | | 116 134.00 | 365 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | | 764.00 | 2 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | 115 370.00 | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 231.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 231.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 569 667.00 | 569 667.00 | | 569 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 378.00 | 91 628.00 | 8 750.00 | 100 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 158.00 | 575 158.00 | | 575 158.00 |