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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 345.00 | 27 459.00 | 25 886.00 | 53 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 666.00 | 27 459.00 | 28 207.00 | 55 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
072 Créances – Autres | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
084 Disponibilités | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 769.00 | | 320 769.00 | 320 769.00 |
110 Total général Actif | 376 436.00 | 27 459.00 | 348 976.00 | 376 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 064 873.00 | | | 1 064 873.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 991.00 | | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 863.00 | | | 1 070 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 816 864.00 | | | 816 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
252 Charges sociales | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 184.00 | | | 985 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |