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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 15 787.00 | 15 212.00 | 575.00 | 15 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 47 712.00 | 7 922.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 269.00 | 72 768.00 | 44 501.00 | 117 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 443.00 | 158 268.00 | 358 174.00 | 516 443.00 |
BT Marchandises | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | 1 065.00 | 24 590.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 236.00 | 1 065.00 | 387 170.00 | 388 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 679.00 | 159 334.00 | 745 345.00 | 904 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
DL TOTAL (I) | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 370.00 | | | 549 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 345.00 | | | 745 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 777.00 | | | 456 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 598.00 | | 10 844.00 | 505 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 560.00 | | | 300 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 848.00 | | 10 844.00 | 177 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 214.00 | 17 054.00 | | 141 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 77.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 16 976.00 | | 118 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 1 065.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 1 065.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 1 065.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 808.00 | 73 216.00 | 92 592.00 | 165 808.00 |
VI Groupe et associés | 219 662.00 | 219 662.00 | | 219 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 44 062.00 | 5 175.00 | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 370.00 | 456 777.00 | 92 592.00 | 549 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
ST Autres comptes | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
ZE Dividendes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |