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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 866.00 | 98 393.00 | 473.00 | 98 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 408.00 | 102 135.00 | 14 273.00 | 116 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 170.00 | 238 196.00 | 267 974.00 | 506 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 052.00 | | 266 052.00 | 266 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
BZ Autres créances | 1 296 269.00 | | 1 296 269.00 | 1 296 269.00 |
CF Disponibilités | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 464.00 | | 1 899 464.00 | 1 899 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 635.00 | 238 196.00 | 2 167 439.00 | 2 405 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 442 323.00 | 373 245.00 | | 442 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 399.00 | 69 078.00 | | 199 399.00 |
DL TOTAL (I) | 859 071.00 | 659 671.00 | | 859 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 245.00 | 311 405.00 | | 376 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 944.00 | 261 334.00 | | 264 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 574.00 | 638 467.00 | | 620 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 607.00 | 41 076.00 | | 40 607.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 19 467.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 368.00 | 1 271 749.00 | | 1 303 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 439.00 | 1 971 420.00 | | 2 167 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 706.00 | 1 045 504.00 | | 1 132 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 264 944.00 | | | 264 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 249.00 | | 1 026 249.00 | 1 026 249.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 699.00 | | 1 026 699.00 | 1 026 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 188.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 863.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 675.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | 188.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 897.00 | 1 628 706.00 | | 1 253 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 497.00 | 1 559 628.00 | | 1 054 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 399.00 | 69 078.00 | | 199 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 170.00 | | | 506 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 187.00 | | | 248 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 649.00 | 12 952.00 | 5 406.00 | 230 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 1 060.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 042.00 | 11 893.00 | 5 406.00 | 194 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 574.00 | 620 574.00 | | 620 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 245.00 | 205 583.00 | 170 662.00 | 376 245.00 |
VI Groupe et associés | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 650.00 | 1 188 650.00 | | 1 188 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 516.00 | 1 442 187.00 | 5 329.00 | 1 447 516.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 368.00 | 1 132 706.00 | 170 662.00 | 1 303 368.00 |