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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 873.00 | 251 080.00 | 94 793.00 | 345 873.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 429.00 | 6 852.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 45 800.00 | 841.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 900.00 | 25 508.00 | 23 392.00 | 48 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 120.00 | 664 888.00 | 267 231.00 | 932 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 115.00 | 987 705.00 | 1 073 411.00 | 2 061 115.00 |
BT Marchandises | 2 211 861.00 | 20 000.00 | 2 191 861.00 | 2 211 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
BZ Autres créances | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CF Disponibilités | 562 692.00 | | 562 692.00 | 562 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 242.00 | 20 000.00 | 2 988 242.00 | 3 008 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 357.00 | 1 007 705.00 | 4 061 653.00 | 5 069 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 465.00 | -84 880.00 | | -26 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 962.00 | 58 416.00 | | 176 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 336.00 | 1 226 374.00 | | 1 403 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 380.00 | 1 323 473.00 | | 1 053 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 283.00 | 1 318 378.00 | | 952 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 289.00 | 177 731.00 | | 167 289.00 |
EA Autres dettes | 485 364.00 | 146 330.00 | | 485 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 316.00 | 2 965 912.00 | | 2 658 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 653.00 | 4 192 287.00 | | 4 061 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 437.00 | 2 514 696.00 | | 1 937 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | 53 154.00 | | 2 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 371.00 | | 6 271 371.00 | 6 271 371.00 |
FG Production vendue services | 521 099.00 | | 521 099.00 | 521 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 470.00 | | 6 792 470.00 | 6 792 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | 2 841.00 | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 2 841.00 | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | 2 841.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 838.00 | 6 426.00 | | 55 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 384.00 | 6 543 716.00 | | 6 865 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 422.00 | 6 485 300.00 | | 6 688 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 962.00 | 58 416.00 | | 176 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 062.00 | | 117 856.00 | 2 013 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 803.00 | 2 061 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 803.00 | 1 034 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 738.00 | | 36 135.00 | 989 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 024.00 | | 81 721.00 | 1 023 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 834.00 | 196 674.00 | 69 803.00 | 860 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 114.00 | 55 966.00 | | 195 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 720.00 | 140 708.00 | 69 803.00 | 665 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 283.00 | 952 283.00 | | 952 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 364.00 | 485 364.00 | | 485 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
VC Groupe et associés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 216.00 | 330 337.00 | 720 879.00 | 1 051 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 990.00 | 233 690.00 | 300.00 | 233 990.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 316.00 | 1 937 437.00 | 720 879.00 | 2 658 316.00 |