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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BZ Autres créances | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
CF Disponibilités | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 518.00 | | 685 518.00 | 685 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 520.00 | | 685 520.00 | 685 520.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 083.00 | | | -75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DP Provisions pour risques | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777.00 | | | 402 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 520.00 | | | 685 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 867.00 | | | -39 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 743.00 | | | 227 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 083.00 | | | -75 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 860.00 | | 19 835.00 | 128 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 860.00 | | 19 835.00 | 128 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 777.00 | 402 777.00 | | 402 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
UX Autres créances clients | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VB T. V. A. | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 516.00 | 299 516.00 | | 299 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 089.00 | 617 089.00 | | 617 089.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 493.00 | 531 493.00 | | 531 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 037.00 | | | 227 037.00 |