| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 786.00 | 684.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 279.00 | 22 276.00 | 2 002.00 | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 611.00 | 18 618.00 | 992.00 | 19 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 370.00 | 41 681.00 | 3 688.00 | 45 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 120.00 | 41 681.00 | 83 438.00 | 125 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 838.00 | 58 897.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | -18 058.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 73 026.00 | 53 838.00 | | 73 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 8 169.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 2 926.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 6 933.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | 22 251.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 412.00 | 40 280.00 | | 10 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 438.00 | 94 119.00 | | 83 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 412.00 | 40 280.00 | | 10 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 463.00 | 172 443.00 | | 140 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 276.00 | 190 501.00 | | 121 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | -18 058.00 | | 19 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 469.00 | | 902.00 | 44 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 899.00 | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 3.00 | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 874.00 | 4 807.00 | | 36 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 214.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 4 593.00 | | 36 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |