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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 839.00 | 31 152.00 | 7 687.00 | 38 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 156.00 | 31 552.00 | 1 258 604.00 | 1 290 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | 24 000.00 | 28 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | 12 000.00 | 2 168.00 | 14 168.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 205.00 | 36 000.00 | 78 205.00 | 114 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 361.00 | 67 552.00 | 1 336 809.00 | 1 404 361.00 |
CU Autres participations | 1 251 316.00 | 400.00 | 1 250 916.00 | 1 251 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 800.00 | 644 800.00 | | 644 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 197.00 | 383 197.00 | | 383 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 5 363.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 817.00 | -3 301.00 | | 248 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 877.00 | 1 030 060.00 | | 1 278 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157.00 | 15 388.00 | | 9 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 46.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 9 528.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 956.00 | 23 605.00 | | 35 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 932.00 | 48 567.00 | | 57 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 809.00 | 1 078 626.00 | | 1 336 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 349.00 | 130 875.00 | | 381 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 532.00 | 134 175.00 | | 132 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 817.00 | -3 301.00 | | 248 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 933.00 | | 231 222.00 | 1 058 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 094.00 | | 231 222.00 | 1 020 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 5 745.00 | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 5 745.00 | | 25 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157.00 | 6 319.00 | 2 839.00 | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 780.00 | 39 980.00 | 28 800.00 | 68 780.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 932.00 | 55 093.00 | 2 839.00 | 57 932.00 |