| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 595.00 | 46 960.00 | 21 635.00 | 68 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 700.00 | 92 580.00 | 37 120.00 | 129 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 427.00 | 140 038.00 | 74 390.00 | 214 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 388.00 | 1 287.00 | 167 102.00 | 168 388.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CF Disponibilités | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 099.00 | 1 287.00 | 449 812.00 | 451 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 526.00 | 141 324.00 | 524 202.00 | 665 526.00 |
CU Autres participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 277.00 | | | 386 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 097.00 | | | 341 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 742.00 | | 32 039.00 | 183 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 214 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 198 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 850.00 | | 31 799.00 | 167 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | 240.00 | 5 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 819.00 | 20 573.00 | 1 354.00 | 120 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | 20 573.00 | 1 354.00 | 120 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 289.00 | 17 109.00 | 45 180.00 | 62 289.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 604.00 | 216 104.00 | 2 500.00 | 218 604.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 277.00 | 341 097.00 | 45 180.00 | 386 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
ST Autres comptes | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
YT Sous‐traitance | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 357.00 | | | 235 357.00 |