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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 2 506.00 | 12 498.00 | 15 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 137.00 | 2 506.00 | 73 631.00 | 76 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
110 Total général Actif | 108 041.00 | 2 506.00 | 105 535.00 | 108 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 540.00 | 3 524.00 | | 6 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 110.00 | 75 031.00 | | 71 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 962.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 669.00 | 79 515.00 | | 102 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | 303.00 | | 1 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | -1 828.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 929.00 | 11 514.00 | | 10 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 827.00 | 1 530.00 | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 62 185.00 | 49 880.00 | | 62 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 928.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 878.00 | 23 449.00 | | 15 878.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | 2 741.00 | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 6 593.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 275.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 374.00 | 95 385.00 | | 97 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 295.00 | -15 867.00 | | 5 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 787.00 | 32 907.00 | | 44 787.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 423.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 808.00 | 22 141.00 | | 23 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 161.00 | -5 524.00 | | 24 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 308.00 | | | 11 308.00 |