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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 550.00 | 28 450.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 652.00 | 40 928.00 | 113 724.00 | 154 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 152.00 | 42 478.00 | 212 674.00 | 255 152.00 |
BN En cours de production de biens | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 101.00 | | 2 135 101.00 | 2 135 101.00 |
BZ Autres créances | 595 514.00 | | 595 514.00 | 595 514.00 |
CF Disponibilités | 1 211 171.00 | | 1 211 171.00 | 1 211 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 478.00 | | 4 004 478.00 | 4 004 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 630.00 | 42 478.00 | 4 217 152.00 | 4 259 630.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 293.00 | 259 573.00 | | 511 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 572.00 | 251 721.00 | | 78 572.00 |
DL TOTAL (I) | 600 865.00 | 522 293.00 | | 600 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 997.00 | 62 139.00 | | 40 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 637.00 | 541 337.00 | | 342 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 129.00 | 504 216.00 | | 700 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 702.00 | 108 759.00 | | 385 702.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 12 952.00 | | 12 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133 881.00 | 438 583.00 | | 2 133 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 287.00 | 1 667 985.00 | | 3 616 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 152.00 | 2 360 278.00 | | 4 217 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 637.00 | | | 342 637.00 |