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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 718.00 | 49 449.00 | 174 269.00 | 223 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 289.00 | 60 272.00 | 296 017.00 | 356 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 007.00 | 109 721.00 | 470 286.00 | 580 007.00 |
BT Marchandises | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
CF Disponibilités | 160 010.00 | | 160 010.00 | 160 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 025.00 | 109 721.00 | 900 305.00 | 1 010 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 228.00 | 4 155.00 | | -56 228.00 |
DL TOTAL (I) | -42 073.00 | 14 155.00 | | -42 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 388.00 | 535 593.00 | | 455 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 549.00 | 99 019.00 | | 89 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 446.00 | 246 860.00 | | 292 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 948.00 | 68 671.00 | | 87 948.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | 14 687.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 378.00 | 964 831.00 | | 942 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 305.00 | 978 986.00 | | 900 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 318.00 | 964 831.00 | | 569 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 875.00 | | 4 000 875.00 | 4 000 875.00 |
FG Production vendue services | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 864.00 | | 4 000 864.00 | 4 000 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 749.00 | 9 035.00 | | 18 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 222.00 | 17 306.00 | | 35 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 65 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 65 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 58 174.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 252.00 | 2 206 161.00 | | 4 020 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 480.00 | 2 202 007.00 | | 4 076 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 228.00 | 4 155.00 | | -56 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 452.00 | | 34 555.00 | 545 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 452.00 | | 34 555.00 | 545 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 388.00 | 82 328.00 | 321 780.00 | 455 388.00 |
VI Groupe et associés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 378.00 | 569 318.00 | 321 780.00 | 942 378.00 |