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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 500.00 | 6 945.00 | 94 554.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1.00 | 1 497.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 014.00 | 6 947.00 | 96 066.00 | 103 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 760.00 | 703.00 | 28 057.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156.00 | 703.00 | 30 453.00 | 31 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 170.00 | 7 650.00 | 126 520.00 | 134 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 955.00 | -22 329.00 | | -20 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925.00 | 1 373.00 | | -925.00 |
DL TOTAL (I) | -11 880.00 | -10 955.00 | | -11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 900.00 | 107 057.00 | | 104 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 5 610.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 400.00 | 112 917.00 | | 138 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 520.00 | 101 962.00 | | 126 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 006.00 | 10 294.00 | | 38 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358.00 | 9 283.00 | | 10 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283.00 | 7 909.00 | | 11 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925.00 | 1 373.00 | | -925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 515.00 | | 1 499.00 | 101 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 500.00 | | 1 499.00 | 101 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 2 072.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 2 072.00 | | 4 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 703.00 | | |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 900.00 | 4 506.00 | 21 992.00 | 104 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 400.00 | 38 006.00 | 21 992.00 | 138 400.00 |