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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 015.00 | 900 000.00 | 1 300 015.00 | 2 200 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BZ Autres créances | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 846.00 | 900 000.00 | 1 403 846.00 | 2 303 846.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 481.00 | 569.00 | | 195 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 503.00 | 194 912.00 | | 113 503.00 |
DL TOTAL (I) | 638 984.00 | 525 481.00 | | 638 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 578.00 | 434 265.00 | | 327 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 489.00 | 329 312.00 | | 392 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 4 758.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | 97 347.00 | | 38 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 861.00 | 865 683.00 | | 764 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 846.00 | 1 391 164.00 | | 1 403 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 585.00 | | 150 585.00 | 150 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 585.00 | | 150 585.00 | 150 585.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 604.00 | 23 197.00 | | 14 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910.00 | -4 719.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 613.00 | 317 611.00 | | 270 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 109.00 | 122 699.00 | | 157 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 503.00 | 194 912.00 | | 113 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 578.00 | 107 176.00 | 218 113.00 | 327 578.00 |
VI Groupe et associés | 392 489.00 | 392 489.00 | | 392 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 293.00 | 101 278.00 | 15.00 | 101 293.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 861.00 | 544 460.00 | 218 113.00 | 764 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | 1 518.00 | | 5 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 060.00 | 7 248.00 | | 26 060.00 |
ST Autres comptes | 13 920.00 | 10 759.00 | | 13 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 226.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | 1 744.00 | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 525.00 | 18 528.00 | | 25 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 597.00 | 1 777.00 | | 6 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 980.00 | 18 007.00 | | 39 980.00 |