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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
AP Constructions | 28 437.00 | 11 050.00 | 17 387.00 | 28 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 380.00 | 34 788.00 | 53 593.00 | 88 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 331.00 | 13 873.00 | 249 458.00 | 263 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 351.00 | 59 710.00 | 412 640.00 | 472 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 203.00 | 59 710.00 | 572 492.00 | 632 203.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 934.00 | 18 801.00 | | 36 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 448.00 | 18 134.00 | | 45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 115 382.00 | 69 934.00 | | 115 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 409.00 | 13 207.00 | | 166 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 012.00 | 161 038.00 | | 135 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 71 890.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 38 633.00 | | 52 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086.00 | 23 485.00 | | 46 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 110.00 | 308 254.00 | | 457 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 492.00 | 378 188.00 | | 572 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 545.00 | 301 601.00 | | 320 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 488.00 | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 31 587.00 | 4 653.00 | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | 31 587.00 | 4 653.00 | 32 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 409.00 | 29 845.00 | 94 652.00 | 166 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 425.00 | 34 925.00 | 4 500.00 | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 110.00 | 320 546.00 | 94 652.00 | 457 110.00 |