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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 32 313.00 | 17 686.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045.00 | 4 541.00 | 5 503.00 | 10 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 37 139.00 | 9 008.00 | 46 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 023.00 | 73 995.00 | 40 028.00 | 114 023.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CF Disponibilités | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 403.00 | 73 995.00 | 263 408.00 | 337 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
DH Report à nouveau | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 408.00 | | | 263 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 958.00 | | 22 942.00 | 102 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 114 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 56 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 728.00 | | 4 342.00 | 63 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 3 600.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 523.00 | 12 100.00 | 7 628.00 | 69 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 5 772.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 982.00 | 6 328.00 | 7 628.00 | 42 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 494.00 | 30 159.00 | 86 335.00 | 116 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 952.00 | 76 122.00 | 7 830.00 | 83 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 755.00 | 98 421.00 | 86 335.00 | 184 755.00 |