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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 637.00 | 1 569.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206.00 | 637.00 | 2 569.00 | 3 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 244.00 | 8 051.00 | 179 193.00 | 187 244.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 423.00 | 8 051.00 | 232 372.00 | 240 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 629.00 | 8 688.00 | 234 941.00 | 243 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 985.00 | 6 260.00 | | 44 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 38 724.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 54 072.00 | 50 485.00 | | 54 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 382.00 | 1 625.00 | | 59 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | 23 133.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 17 546.00 | | 50 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 13 090.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 1 552.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 870.00 | 56 945.00 | | 180 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 941.00 | 107 430.00 | | 234 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 040.00 | |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 5 216.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 697.00 | 222 226.00 | | 468 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 110.00 | 183 502.00 | | 465 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 38 724.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125.00 | | 1 081.00 | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 1 081.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 431.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 431.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 16.00 | 50 000.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 423.00 | 225 423.00 | 1 000.00 | 226 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 870.00 | 130 870.00 | 50 000.00 | 180 870.00 |