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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 10 049.00 | 1 902.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 561.00 | 47 071.00 | 2 490.00 | 49 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 112.00 | 57 721.00 | 1 050 392.00 | 1 108 112.00 |
BT Marchandises | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
CF Disponibilités | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 116.00 | 57 721.00 | 1 695 396.00 | 1 753 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 596 287.00 | 458 985.00 | | 596 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 792.00 | 137 302.00 | | 183 792.00 |
DL TOTAL (I) | 934 079.00 | 750 287.00 | | 934 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 585.00 | 664 410.00 | | 582 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | 32 502.00 | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 850.00 | 125 607.00 | | 128 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | 43 726.00 | | 42 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 317.00 | 866 581.00 | | 761 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 396.00 | 1 616 868.00 | | 1 695 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 154.00 | 284 464.00 | | 262 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 112.00 | | | 1 108 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 600.00 | | | 1 046 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 864.00 | 2 856.00 | | 54 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 577.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 2 279.00 | | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 116.00 | 82 953.00 | 344 098.00 | 582 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 317.00 | 262 154.00 | 344 098.00 | 761 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 613.00 | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | 9 403.00 | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 30 599.00 | 30 381.00 | | 30 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 038.00 | 22 562.00 | | 23 038.00 |
YT Sous‐traitance | 35 232.00 | 29 543.00 | | 35 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 606.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | 3 219.00 | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 041.00 | 73 863.00 | | 80 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 867.00 | 59 758.00 | | 63 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 803.00 | 91 890.00 | | 98 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |