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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 2 511.00 | 3 498.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 13 591.00 | 20 398.00 | 33 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 200.00 | 16 479.00 | 58 720.00 | 75 200.00 |
BP En cours de production de services | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 803.00 | 16 479.00 | 233 323.00 | 249 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
FM Production stockée | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 747.00 | | | 394 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 450.00 | | | 347 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 200.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 9 759.00 | | 6 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 124.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 9 634.00 | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 012.00 | | | 100 012.00 |